外盤走勢:亞洲盤倫敦金震蕩走高,截止北京時間15:00報1308.26美金/盎司,較上一交易日收盤價上漲0.28%;倫敦銀亦震蕩微漲,截止北京15:00報16.361美金/盎司,較上一交易日收盤價上漲0.02%。
內盤走勢:滬金主力合約開于270.35元/克,盤中沖高回落,報收270.4元/克,較上一交易日結算價漲0.13%,成交量118292手,持倉量132928手。滬銀主力合約開于3638元/千克,盤中震蕩微漲,報收于3643元/千克,較上一交易日結算價漲0.5%,成交量222772手,持倉量382124手。
市場焦點:1、美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在1.50%-1.75%不變,符合市場預期。2、美國財長將于5月3-4日率美方代表團訪華,劉鶴將與美方代表團就中美經貿問題交換意見。3、歐元區一季度GDP季環比初值0.4%,預期0.4%,前值0.6%修正為0.7%。4、美國4月ADP就業人數+20.4萬人,為連續第五個月增長超過20萬人,預期+19.8萬人,前值由+24.1萬人修正為+22.8萬人。
行情研判:受早盤美元指數承壓下跌影響,今日貴金屬價格震蕩微漲。因昨晚美聯儲利率決議偏向鴿派,使美元下挫。但是近期美國經濟數據總體良好,加之美聯儲維持表示維持加息基調,預計美元近期仍將高位維穩打壓貴金屬價格。另外美國財長將于5月3-4日訪華,貿易戰情緒繼續緩解。
5月貴金屬行情從整體來看,呈現區間震蕩的走勢,主要原因是受中美貿易摩擦、美國對敘利亞的襲擊以及美俄關系惡化等事件的影響,市場避險情緒不斷升溫,給貴金屬提供上行動力;而不斷攀升的6月加息概率又給貴金屬一定的壓力,因此,在多空雙方博弈狀態中,貴金屬價格一直在大區間震蕩,無法突破強支與強壓。
全球經濟方面,一季度中國經濟走勢依然維持穩中向好的發展態勢;美國經濟數據則喜憂參半,美國3月制造業以及服務業PMI不及前值和預期,非農報告中的小時薪資以及美國3月PPI月率表現亮眼,但美國3月季調后CPI月率為十個月以來首次負值;加拿大、澳洲本月議息會議維持原有利率不變,對目前經濟狀態表示肯定,不排除年內有加息的可能;英國方面,市場目前對5月是否加息尚未有定論;歐央行認為全球經濟風險偏向下行,對歐元波動和金融條件表達了謹慎情緒;日本央行則認為日本經濟正溫和擴張,預計CPI將加快步伐升向目標水平,而日本央行將繼續保持QQE與收益率曲線控制,直到穩定實現物價目標。
持倉方面,從近期的ETF持倉數據來看,截止至4月24日,全球大黃金ETF——SPDRGoldTrust持倉較月初增加了13.58噸,目前為865.89噸,漲幅為1.59%,除了月初黃金略有波動以外,此后整月黃金持倉穩定在一個水平。白銀方面,全球大白銀ETF——iSharesSilverTrust的4月持倉有所下降,減少了71.57噸,目前為9922.39噸,跌幅為0.72%。CFTC持倉方面,從投機性凈多頭持倉來看,黃金投機性凈多頭整體保持穩定,但本月略有下降;而白銀此前投機性凈空頭一直處于強勢狀態,但截止至4月17日,這種狀態有了明顯改善,凈空頭持倉大幅減少。